交易日记都需要记录些什么?
目录
1、买卖对象
就是记录你所买进的股票,A股一般我们做多会多一些,港股会看到放空的。
2、进行交易的时间
某些人在每天的特定时间内,操作绩效会比较理想。
比如,下午优于早上,收盘前半小时的情况,优于开盘后半小时;表现最佳的时间段是11点到下午2点之间。
可能他会对这个时间段的趋势有反转特别敏感。
了解这些后,就会知道何时加以,翻阅交易日记,可以协助你判断自己最适合交易的时段。
3、交易动机
交易动机可能是交易日记记载的最重要的内容之一。
对于每笔交易,如果能把进场理由清楚写下来,一段时间后,交易技巧必定会显著提升。
很多交易背后并没有明显动机,如果你必须解释每笔交易的进场理由,应该可以避免一些无谓的交易。
我看到的例子比如:“买了IBM,是因为道琼斯指数的表现很强劲,虽然指数目前稍微拉回,但走势仍然很稳定。IBM由高点回档,目前落在上升趋势线的支撑位上,应该会恢复张氏。,”
这是有效的进场理由。
进行这方面的分析,可以让你删除一些胜率较低的机会,提高交易决策素质。
也可以注明自己是追加,还是等待拉回,以后就可以区分什么是合理或不合理的交易。
4、特定交易的感觉强烈程度
利用 某种计分系统 标注你所进行的交易,然后分析它的结果。
比如,交易前一晚,准备交易的几个市场轨化交易清洁,根据情节发展适合交易的程度,分别标注1-5颗星,5颗星代表最佳机会。
然后你发现5颗星交易结果都不错,1颗星的交易不怎么样。虽然5颗星的数量不如1-2颗星,但只要耐心等待,绩效会更好。
通过这样的分析,可以了解自己最适合哪类交易机会,逐条自己最擅长的交易机会,可以提高胜算。
5、获利目标
设定获利目标,可以避免错失应有的利润。实际进场建立部位之前,对于可能的获利程度应该有所了解。
一旦进场后,设定获利目标会有助于管理部位。
当价格到达预定目标,就应该获利了结了,或减码。
不要因为行情看起来不错,就怀疑先前的决策。行情当然看起来不错,不然根本不会达到获利目标;
获利之后,很可能让情绪激动,情绪可能造成干扰,是你无法清晰思考。
达到获利目标之后,最好立即获利了结,重新评估当时的行情,如果走势折返整理,或许可以考虑再进场。
6、预设止损
和获利目标一样,预先设定止损也有帮助,局限损失,让你知道何时应该认赔出场。
关于何时认赔的问题,最好在头脑清晰时决定,不要等到亏损实际发生而情绪波动的时候。
7、盈亏多少钱
应该随时了解交易的平均盈亏程度,才能确定自己是否很好掌控风险管理。
把这些数据记录下来之后,可能才会发现成功交易的平局获利为300美元,而失败交易的平均损失却高达900美元。
如果看到这种情况,或许表示你应该更快的认赔,获利部位的持有时间应该稍微拖长一点。
除非看到数据,否则根本不知道问题存在,当然也不能解决问题。
8、部位持有的时间
持有时间是决定交易绩效的重要因素之一。
亏损部位的持有时间,应该明显短于获利部位。
比如,一直持有亏损部位,不断期待行情反转,不愿面对自己的错误。
一旦交易已经失败,就必须承认,立即认赔出场。
很多人可能会抱有相反的原则,获利部位立即了结,亏损部位拖拖拉拉。
再次强调,除非记录下来,否则你根本不知道部位的持有时间多长。
9、系统交易者
如果你采用某种交易系统,务必记录你违背信号进行交易的资料,可以让你了解自己是否比系统高明,
或者将来最好不要尝试临时修改系统。
10、交易决策
关于所做的交易决策,尽量把结果记录下来。可以弄清楚一些重要问题:
比如,亏损部位的认赔速度是否够快?成功交易的持有时间是否太长?是否太快出场?是否确实遵守交易规则?是否等待行情折返?
不断激励正确与错误的交易决策,有助于纠正错误行为。
只有清楚的看到错误,才容易改正。
就像,如果你经常看到“获利部位出场过早”的记录,就会想办法解决这个问题,反之,如果没有写下来,很可能根本不会发现这已经造成问题。
交易日记只是单纯记录没有用, 你必须仔细阅读,分析自己的长处和短处。
只有当你开始检讨自己的交易绩效,才算真正踏进交易的门槛。
检讨当天的交易,是希望知道自己在失败交易中做错了什么?在成功交易中做对了什么?
所谓失败或成功,不只在于赚赔多少钱。亏损交易越早认赔越好。
事后我们要重视做了错事的部位,比如当技术指标已经显示反转,却还继续持有部位,导致返回不少利润。
重新检讨这些交易师,可以思考当时究竟为什么采取那种错误的行动,下次如何应对。
除了检讨错误,也可以看看自己做对了什么?给自己一点“奖励”。
记录交易日记,定期翻查检讨,分析自己的优缺点。如果你发现自己不断犯相同的错误,就要仔细考虑,你是否适合从事金融交易。
注:仅为投资学习记录,不作为任何投资意见。股市有风险,入市需谨慎。
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