如何设定务实的交易目标？

如何设定务实的交易目标？

关于交易目标设定，心态上应该务实，想法也应该切合实际。

在所有的交易者中，大约只有10%最后能够成功赚钱，90%可能都是以亏损收场的。

当然，每个人都应该成功的自信，但毕竟也要了解失败的可能性。

一、获利目标的设定

1、年度回报率的设定

我有看到说，账户资本为10万美金，勉强靠着交易交易谋生的可能性比较高；

如果交易者打算每天赚1000美元，所承担的风险应该小于那些账户只有1万美元的人。

但就算是这样，你要求的年度报酬率也高达200%，

然后对于小账户来说，每天1000美元，相当于是10000%的年度报酬率。

那些专业交易者之所以能够成功，可以每年赚百万利润，理由之一是他们的加以资本高达数千万，而且每年只希望实现20-35%的年度报酬率。

他们可以挑选胜算最高的机会，留意稳定的获利，不期待少数几笔交易大赚一笔。

他们不太在意获利目标金额，而是专注于成功处理每笔交易，赚钱只不过是自然的结果而已。

2、平均盈利应该大于平均亏损

关于目标设定，首先必须强调实际。

什么叫务实的目标，比如每个星期都必须效果办法获利，获利交易掌握的点数平均为8点，亏损交易的每笔损失不应该超过4点，就是可行的目标。

一般来说，发生亏损的日子，天数或许和获利的天数相当，甚至更多，而且亏损金额通常都超过获利金额。

比如说，那些打算每天赚400美元的人，碰到手气不顺时，很可能一眨眼就亏损2000美金。

可能遇到这种情况，交易者往往会忘记当初设定的400美元的目标，可能会想办法玩大的，尝试立刻赚回。

如果过渡交易，通常会带来不好的结果。

如果你认为每天赚400美金很合理，就继续这个目标，只要多花几天，还是可以把破洞补回来，结果绝对好过玩大的。

除了获利日子必须设定目标之外，亏损的日子也应该设定目标，而且后者的金额必须小于前者。比如，如果每天赚400美元，那平均亏损就应该少于400，比如300美元。

一旦考虑某些日子可能发生亏损，每年赚10万美元的目标就会变得很难的，2万美元或许是比较合理的目标。

每位交易者都应该设定操作目标，作为努力的方向，但目标必须具备可行性。

另外，目标只是参考标准而已，不一定每天都必须达到。

3、应该准备合适的账户规模

我看到一个数据，股票大约10万美金，以这个账户的规模来说，胜任的交易者只要保守进行操作，顺利时大约能每月赚5000美金到1万美金。

这个金额应该允许交易者从错误中学习。当然，账户规模越大，成功的机会越高。

某些情况下，在取得几笔不错的交易之前，往往会先出现一系列连续的亏损，如果资金不足，可能等不到获利机会出现。

这就是为什么账户规模越小，成功机会越小的原因。

二、市场走势目标的设定

1、股票平均真实区间的走势幅度

首先考虑最低层次的行情目标：某个市场可能出现多大的走势？

这样能估计交易可能发生的盈亏情况。不论是短线还是长线投资，都应该设定此项目标。

如果某股票最近10天的平均真实区间是4美元，二挡先已经出现3.75美元的走势，或许应该考虑获利了结。

如果你坚持想赚取最后一档，胜算就不站在你这边。

这只股票最可能出现的走势，就是最近的平均真实区间，除非每天的情况很特殊，要不然随后的走势应该是会遭遇到阻力的。

如果你足够精明，应该在这时候了解出场，因为整个动能方向很快就会转变。

短线交易者最好不要尝试掌握行情的最后一档，应该在大家都争先恐后，忙着出场前就提前出场。

如果你准备等到趋势反转之后才出场，恐怕会太迟了，因为撮合价格到时候变化很快，而且是朝不利方向变动。

总之，在市场仍然允许你从容出场时就出场，尤其是部位规模很大。

可能某些日子会出现5美元或以上的走势，那又怎样？平均来说，一天的走势幅度就是4美元左右。

在某种程度内，金融交易就是一场概率的游戏，你所希望掌握的是80%的胜算。

如果你知道这只股票的平均走势幅度，就比较有机会获利。

即使在你出场之后，股价继续朝原有方向移动，也不用觉得懊恼，因为你多要点就是稳定的胜算，而这才是长期的制胜之道。

关于平均真实区间的计算，可以采用最近5-10天的平均值。

一旦掌握某只股票的行情波动状况，就能判断最可能实现的价格目标。

比如对于一支价格15美元的股票，如果平均真实区间只有1美元，就不应该期待一天之间出现5美元的走势；

而对于70美元的股票，如果平均真实区间高达6美元，就很可能出现5美元的走势。

2、行情波段的平均长度

如何判断行情波段的平均长度？

最好的方法就是熟悉你所交易的市场，研究艾略特波浪理论，运用趋势线、通道等技术分析技巧，并透过摆荡指标判断超买或超卖程度。

股价走势之所以呈现波浪状发展，主要是因为短线交易者的获利回吐行为。

3、较长期操作

市场很少会出现直线状的走势。较长期的走势图也可以用趋势线、摆荡指标来协助判断行情转折。

每当随机指标出现极端读数，意味着价格已经逼近通道边缘，这时就应该准备获利了结。

在行情反转过程中，你可以寻找下一个进场机会。

当股价逼近通道边缘时，很多交易者就直觉认定通道即将被突破。绝大多数情况，股价都无法突破通道，交易者的反应必须很迅速。

如果你在心态上愿意牺牲最初一段段行情，波段操作就变得很容易。

哪些等待价格拉回或反弹才进场的人，结果都胜过那些迫不及待进场的人。

三、日常交易工作目标

除了设定获利与市场走势的目标外，也应该针对一些日常工作设定目标，鞭策自己。

这些目标应该尽可能单纯，而且容易达到，才不至于觉得气馁。

下面是一些有助于提升自我的目标。

1、改善自己的缺失

每个人都免不了有些缺点，让操作绩效难以继续提升。

弄清楚自己的缺点，想办法改善。找到问题，解决问题。平时应该记录下来，然后设法改善。

2、从错误中学习

金融交易免不了发生错误，错误既然发生了，就应该想办法从错误中学习，这绝对可以帮助你提升操作绩效。

如果避免重复发生相同的错误，就可以看到明显的进步。

3、合理的损失

发生亏损时，必须想办法保持合理。

如果账户资本为1万美金，那么任何一天或任何单笔交易就不应该发生1000美元的损失。

任何单一损失如果超过5%，承担的风险就太高了，恐怕容易失败。

任何单一损失都不应该超过账户净值的2%，越低越好。

4、保障珍贵的资本

你希望多年之后还能继续从事交易，所以需要永远保持充裕的资本。

保障资本的最好方法，就是优先考虑损失控制。不要考虑赚钱的问题，首先必须节制亏损。

如果你能够办到这点，当你积累足够的交易技巧之后，就还有充裕的资本可以运用。

5、不要追逐行情

我们一开始很容易犯的错误，一旦看到大行情，就非常兴奋，然后在价格继续上涨或下跌过程中进场。

你对于价格能够一鼓作气上涨或下跌到什么程度，一定要有务实的判断能力。

即使是最热门的股票，价格也难免拉回，涨势越强劲，回档越猛烈。

你必须等到价格不继续上涨，然后才在整理或拉回走势中进场。

否则，你可能在最高价附近买进，然后在股价回档过程中被清洗出场。我就也遇到过好几次这样的情况了。

即使因此而完全错失进场机会，仍然应该等待价格折返。

市场每天都开盘，机会永远存在。

务必学会等待价格拉回，减少失败的可能性，就等于提高胜算。

注：仅为投资学习记录，不作为任何投资意见。股市有风险，入市需谨慎。

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