学会稳定持续的盈利
市场不会永远位于顶部或底部的附近。
一般来说，在任何市场多头行情顶部与空头行情底部之间，优秀的投机者或投资者应该可以掌握长期价格趋势的60%-80%（不论向上或向下）。
你必须衡量每一项决策的风险与回报的关系，根据已经积累的获利或者亏损评估风险，这样才能增加盈利的胜算。
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学会稳定持续的盈利
假定你是以季度为基础操作。
在季度的开始，任何新头寸的规模都应该很小（相对于风险资本而言），因为当期还没有积累获利。
另外，你应该预先设定承认自己错误的出场点，一旦行情触及这个价位，你便认赔出场。
如果第一笔交易发生亏损，任何新头寸都应该根据损失而按比例缩小。
按这种方式交易，在任何季度结束时，你都不会亏损所有的风险资本，你永远都还有筹码。
反之，如果你有获利，应该将一部分获利运用在新头寸上，并将其余获利存入银行。
这样，你不但可以增加获利的潜能，还可以保障一部分的获利。
作为一位年轻的投机者，并拥有5万美元的资金交易商品期货，
最初的头寸不会超过总资本的10%（5000美元），并设定止损而将潜在的损失限制在10%-20%，即500-1000美元的损失。
简单来说，根据这项设计，我的亏损绝对不会超过总风险资本的1%-2%。
如果第一笔交易发生1000美元的损失，则下一笔交易的头寸将减至4000美元，并将潜在损失设定在400-800美元，以此类推。
从另一个方面来说，如果我第一笔交易获利2000美元，我将存入银行1000美元，并将下一笔交易的头寸增至6000美元，
这将增加我的起始风险资本（5000美元）的20%，而实际风险资本也增加相同的金额。
根据这种方式，即使我下一笔交易发生亏损，就整个期间来说还是获利的。
如果我对行情的判断有50%的正确机会，则这种交易策略将可以创造相当可观的回报。
假设我最多只能接受1:3的风险 / 回报比率，即使我每3笔交易仅有一次获利，我的收入仍然相当可观。
简单来说，如果你每一笔交易可能的回报，至少是客观可衡量的潜在损失的3倍，长期下来，你便可以维持稳定持续的盈利。
持续评估风险与回报之间的关系从而永远掌握胜算，这种理念适用于所有趋势。
有一项交易法则这样说：迅速认赔，但让你的获利头寸持续发展。
但对这个法则的解释是，任何既有的获利都不可再损失50%。
另外，当你对一笔交易非常有自信，认为它是一笔低风险交易，除了股票和合约交易的方式，也可以采用杠杆倍数更高的期权。
追求卓越的回报
当你已经盈利时，仍然可以运用相同的方式，但会进一步追求卓越的回报。
唯有当回报与风险之间存在合理的关系时，才会以更大的风险追求更高的资本回报率。
这并不意味我改变了风险 / 回报准则，我仅是增加了头寸的规模。
“积极承担风险”：胜算站在自己这边时，可以投入更多资金。
即使我的判断完全错误，我也不过损失了先前半数获利，我还有许多资金可以从事低风险的交易。
小结
①保障资本，②稳定持续的盈利，③追求卓越的回报，虽然这是3个比较简单的原则，
但是你确实了解其中的精髓，它们将会指导你在市场中获利。
不过，如果要实际的运用这些理念，我们还需要更多的知识。
最佳的起点是了解市场价格走势的性质。
一个人要想希望真正了解市场的行为，他需要拥有一套不可或缺的知识：道氏理论。
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