股价启动前的一些特征

股价启动前的一些特征

1、当前每股收益C

如果某只股票当前收益是糟糕的，它的股价绝对没有上涨的理由。

经研究表明，表现最佳的股票在股价快速飙升前，公司的盈利会大幅提升。

选股的第一条基本法则就是，当前两个季度每股收益和上年同期相比，至少要有20%-50%的增长。

具体怎么做？

看公司过去五年的每股收益增长率，以及最近两个季度的每股收益，并且将最近两个季度的每股收益与上一年度的每股收益进行比较。

用季度的每股收益去比较，可以使你即使察觉公司的每股收益增长率是否有加速的迹象。

比如，公司过去五年的每股收益增长率是30%，这看上去非常不错，但如果最近两个季度的每股收益增长率只有10%-15%，就是一个警示信号，

表明该公司高速增长的时期已经过去。

2、年度每股收益A

表现卓越的股票在它显露的早期，公司前五年每股收益的年均复合增长率是24%。

每年的年股收益都比上一年度的每股收益有所增长是最为理想的。

好的股票会同时兼具①当前收益出色和②每股收益年均增长速度快。

3、新生事物N

新生事物可能是新产品、新服务，产业的变革，或者是管理的创新。

据研究，95%成功的企业都具有上述新生事物中的一项或数项。

股价创下新高也可视为一种“新”。

如果你在股价筑底阶段买，不是买的太早，就是买的太迟。

如果股价脱离筑底阶段，创出阶段性的新高，这是相对之前筑底阶段而言的新高，不是该股历史上的新高，这时买入才恰到好处。

如果你在股票筑底阶段买入，那时股价通常在10%-15%的区间内频繁震荡，反复拉锯，你极易被清洗出场。

但是如果你买在恰到好处的时候，即股价脱离底部，创出相对高点的时候，股价通常不会跌破你设置的止损点。

另外，买入后承担的最大损失为7%，超过就止损离场。

1）在股价创新高时买入

在股价创新高时，盈利可能性最大。

如果你想在上升途中的盘整期，所谓阶段性底部买入，可能会出现这样的问题：

当股价离开箱体的下沿，向箱体上沿突破，但先前在箱体上沿买入股票的人，已被套住几个月，正在等着解套。

当股价涨到平台上沿时，很多人就会解套走人，于是会遭到解套盘的大肆抛压，股价就很难上涨。

在股价创新高突破时买入，就不会有这个问题。

成交量的作用

①在股价创新高的那天成交量成倍方法，表明有很多人多该股感兴趣并买入，这样带量突破创新高往往不会出现价格拉回，这样的突破创新高就是有效的。

如果成交量只放大10%，那可以先保持谨慎。

②股价一创新高就可以买入，如果股价创新高后又回到盘整期，这时可以进行建仓处理。

你买进某只股票的第一天，你就应该获利，这也是一个很好的信号。

③当某只股票从上涨开始进入盘整，这时希望看到他成交量是缩减的；

此后它的成交量再次放出，这通常意味着该股即将结束盘整，大幅上涨的准备已经做好了。

当股价在筑底时，股价拒绝做进一步的下跌，出现止跌现象，同时伴随着成交量放大，

这说明大盘下沿支撑强大，筑底即将完成，表明很多买家在进场抄底。

2）如何做风险控制

某些被套的人会说：“因为我被套亏损，所以不能卖出股票”

如果股价已低于买入价，此时你割肉卖出股票后的亏损就是卖出价低于你买进价的亏损，而不会再遭遇新增亏损，

而死扛不放，股价继续下跌，从而“让亏损奔跑”，这时市场大多数交易者所犯的最严重的错误。

很多时候，没有真正理解快速止损的理念。

如果你没有“亏损7%就止损”的交易规则，如果碰到熊市，你持仓金额的70%或80%都会亏掉。

很多人在那样的熊市里，因为不懂止损而走向破产。

如果你不愿“截断亏损”，那你就不应购买股票。你会驾驶没有刹车的汽车吗？

股市要通过止损来降低风险，不要看着股价下跌而坐视不管。

3）何时获利了结

①如果持有的股票表现良好，如你所料，你就应该尽可能持有不放。

杰西利佛莫尔说：“大钱从来不是靠你思考得来的，而是靠你坐着得来的。”

②你必须认识到，你永远无法精准逃顶，所以当你卖出股票后，股价却进一步走高，你为此而自责，这是荒谬可笑的。

做股票的目的就是通过股票赚取丰厚的利润，如果股价在你清仓离场后持续走高，不必烦恼难过。

具体做法？

大牛股持有6-12个月，不像大牛股那么强势的股票持有3个月，亏损的股票不会超过两周。

①不设目标价，在股价上升途中会一直持有，

②直到股价停止上涨，开始构筑上升途中的盘整期，当股价无力向上突破，反而向下突破，这时可以直接清仓出来先。

③价格合适可以直接购买，不要用市价委托，因为有时会导致错过机会。

4、已发行流通的股份S

95%的股票在其股价表现优异的时候，流通盘都小于2500万。

这些股票流通盘的平均值为1180万，中位数仅为460万。

许多机构投资人只购买大型股票，可能会错失买入一些成长性极好的公司股票。

具体怎么做？

可以选流通盘小于3000万股的个股，最好流通盘是在500-1000万股。

流通盘过大，股票供应越多，那就需要更多钱来推高股价。

5、领涨的龙头股L

挑选领涨的龙头股，回避滞涨的弱势股。

如果股价刚开始爆发，才脱离充分筑底的阶段，而该股的相对强弱指数又是高的，那么就可以买入该股。

然而，如果某股的股价相较之前筑底阶段的价格已上涨了10%以上，一般来说，就不要再买入了。

6、机构认可程度I

股票需求显然主要来自机构卖家。领涨的龙头股通常会得到机构资金的支持，会被机构投资者大量买入。

股票虽然需要得到一些机构的认可，但并不需要机构认可度过高，因为一旦公司出现重大问题或是市场整体走坏，就会引发机构持有者的大肆抛售。

这就是被大量机构广泛持有的个股走势糟糕的原因。

当公司优异的业绩已大白于天下，以至于几乎所有的机构都已持有，此时再去买入该股可能为时已晚。

具体怎么做？

还可以看机构投资者持股情况，因为他们所拥有的资金是推高价格的真正力量，但不用选认可度过高的。

如果某股流通盘的1%-20%被共同基金机构持有的，会比较合适。

7、整体市场M

3/4的股票将会与市场平均价格指数的主要、明显的运动方向保持一致。

所以你需要学习如何按日解读股价和成交量。来洞察大盘见顶的前兆。

①第一种构筑顶部的方式：

市场平均价格指数创新高，但市场总的成交量却未放出，仍处低位。

这就告诉你，当前市场对股票的需求依然不大，当前股价的上涨非常脆弱，并不牢固。

如果是下跌以后的回升，即便能创新高，也只是反弹而已。

②第二种构筑顶部的方式是：

市场总的成交量在几天内突然增加，但市场平均价格指数的涨幅却非常小，放量而滞涨。

在这种方式中，当市场平均价格指数开始构筑头部时，成交量可能已经不能加速放大，

因为成交量在价格上涨的途中已经消耗殆尽，此时市场平均价格指数已经没有继续上涨的动力。

③第三种确定总体市场方向的方法

关注市场领涨品种的表现，如果牛市中的领头开始转涨为跌，这是市场见顶的重要信号。

应该如何操作股票？

在任何一个时间段内，整个股市中符合这些特征的个股不会超过2%。

因为你想选出最好的股票，所以要严谨筛选。

1）不要太过分散投资

最好集中持有一些股票，并且充分了解和弄懂他们。

通过对个股的精挑细选，你在股市取得优异战绩的可能性会大大提高。

另外，对于你持有的这些股票，你要非常密切、仔细观察，对于风险控制而言，这点十分重要。

①资金5000美元，同时持有1-2只股票；

②资金1万美元，同时持有3-4只；

③资金2.5万美元，同时持有4-5只；

④资金5万美金，同时持有5-6只；

⑤资金10万美金或以上，同时持有6-7只。

2）技术图表能够提供具有价值的信息

是你充分了解当前市况，并可据此预测将来走势，这些信息通过其他途径和方法是无法轻易获得的。

通过使用技术图表，你可以有条不紊的、系统全面的追踪大量不同的股票。

3）个股的成交量能用来衡量个股供需双方的力量

①当股价开始奔向近期新高，准备上一台阶时，此时的成交量应比最近几个月来的日平均成交量放大至少50%。

在关键价位的放量是极具价值的提示，它预示该股已做好创新高、上台阶、继续涨的准备。

②反之，成交量的缩小也具有提示作用。

当股价在上涨一段后步入盘整，成交量应该快速大量萎缩。换句话说，股价步入盘整后，市场的抛售应该变得极轻。

在盘整期间，萎缩的成交量通常代表股价的整固，能为再一次上涨打好基础。

如果遭受一系列的亏损，并且不是因为你交易犯错造成的，那就表明这是整个市况不好造成的。

如果你在交易中连续亏损5-6次，你需要从市场中撤退出来，看看此时是否应该开始持币。

4）市盈率指标

市盈率高低有一定的范围，比如标普500平均市盈率是15倍，那么你买的股票其市盈率应该是15-30倍。

如果你买的股票市盈率远远高过平均市盈率，那么买入时机必须更精准，因为买入市盈率较高的股票，你犯的错会更多，风险会更大。（生物医药板另外说。）

熊市时期，尽量离场观望，守住本金。

如果牛市里的领头羊，开始由涨转跌，这也是熊市将要形成的信号。还有可以通过指数来判断。

注：仅为投资学习记录，不作为任何投资意见。股市有风险，入市需谨慎。

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