文档主要内容

如何快速筛选出优秀的公司?

如何快速筛选出优秀的公司?

a股有多少上市公司,我们首先可能会去百度上搜索一下,截至2023年12月25日,有4685家。

当然现在就肯定不是这个数据了,所以我又去i问财上问了一下,已经超过5000家了。

这么多家公司我们怎么可能一家一家全部去了解完,然后再去判断它是否值得关注。

就算是通过财报去排除都蛮花时间的,一想到这个头都大了。也不知道往哪里下手。

就算现在AI已经能回答我们很多问题,但我们却不知道怎么去问它问题,我们提不出一些对我们有帮助的问题。

如果你直接问ChatGPT:有哪些公司值得投资?

他给出的答案还是太笼统了,那具体有哪些公司值得我去关注和深入了解的呢?我下一步应该怎么做呢?回答其实还是太宽泛了。

这时,我们可能就想直接去问i问财:有哪些公司值得投资?

其实它选出的股票还有很多是刚入门没办法投资的,比如有港股、创业板都是新手没办法去投资的。

还显示有500多个公司,范围还是有点大。还有很多是暂时不能去投资的。

现在我们就要想,我们应该如何去问一些好的问题,能让它给我一个比较好的回答呢?

首先我们就先从A股开始,其实在某种程度上A股市场算是相对低风险的,因为它是有涨跌幅限制的,

港股、美股它们是没有涨跌幅限制的,一天跌到谷底也是有可能的。

所以我这里说的也是先从A股里挑选好的公司。

小tips:问一些详细的问题回复,还是直接问ChatGPT好些(免费梯子),关于一些股票数据的问题再问i问财

ChatGPT是3.5的,但我觉得也完全很好用了。

i问财也有一个ai机器人可以回复问题但它问超几个问题后,就是要收费

快速筛选出优秀的公司?

如果我们想借助ai来帮助我们筛选,那我们就要先学会问一个好问题,我们可以先思考一下这2个问题:

1、新上市公司

第一步就需要排除的情况,就是首次公开发行的股票最不值得你花时间,因为他们只有在认为能买一个好价钱的时候,才向公众发行股票。

首次发行几乎没有便宜货,如果公司处于创业初期,一般是经营记录很短,没有什么经验的公司。

不过如果它是从大型母公司拆出来的公司,那又是另外一种情况,可能它们的股票往往有一个很吸引人的估值。

从这个方面就知道,我们尽量不要选择新上市的公司,这样你的问题就是:上市超过5-7年或10年的公司有哪些?

有3000多家,还是很多,然后我们再往下看,再添加条件筛选。

2、Roe(净资产收益率)是否大于10%,并有合理的财务杠杆

1)非金融公司,5年间有4年不能达到10%以上的reo。就不值得你花时间了。

2)金融公司,可以把roe提高到12%,同时要检查财务杠杆,确认是否在行业的标准之内。

3)使用大量财务杠杆的企业,roe最好要大于15%。

另外对于周期性的公司,可能会随着宏观经济的变化产生剧烈的变化,呈现很强的周期性。

不管怎样,公司最好是赚钱的,即使是在最困难的时候,也能取得相当好的roe(净资产收益率)

这时你再可以分类去添加条件,比如,你现在可以接着去问:上市超过7年,roe>15%。一般roe能超过就算比较好的公司了。

这时公司就剩下179家了。

3、排除ST和创业板的公司

1)前面在《新手进入股市前必须了解的一些事》讲过了什么是ST。

股票名称前有ST字样的股票,就是我们口中说的垃圾股,代表这家上市公司已经连续2年亏损,或有重大违规行为,

交易所对股票交易进行提别的处理,它的涨跌幅限制在5%。

2)另外,为什么还要排除创业板呢?

我们一开始一般先进入A股市场,

1)上海证券交易所,一般是大盘蓝筹股为主,是以600开头的,

2)深圳证券交易所,是中小盘股为主,以00开头。

在深圳上市的公司还有创业板股票,以300开头的,但是普通股票账号,是无法交易创业板股票。

所以。我们一开始炒股筛选时,也可以先把创业板的股票排除了。

这时我们就可以添加条件问:上市超过7年,roe>15%,不是st,不是创业板上市超过7年,10%<roe<15%,不是st,不是创业板

这时会发现又少了几十只股票,上市超过7年,roe>15%,不是st,不是创业板现在就剩148只了。

这样我们就可以先从这些股票开始去研究了,量也少了好多,就不会不知道从哪里开始下手了。

另外,上市超过7年,10%<roe<15%,不是st,不是创业板也有218只。

当然这里只是筛选出来的一部分,可能这部分还会有很多可能不太适合用roe来判断的公司。

可以再看一下《哪些行业适合直接用roe来判断好坏,哪些行业又不适合?》结合着来去思考筛选。

4、再次确认近5年roe>15%或>10%,走势好看的股票

1)再次确认近5年roe>15%或>10%

上面选出来的,都是以23年的roe数据筛选出来的,但尽量是要看5年内的roe是怎样的?

就像前面就说过了,非金融公司,5年间有4年不能达到10%以上的reo。就不值得你花时间了。

所以这一步还是再进行确认筛选一遍,这时可以借用同花顺的手机APP,它里面是可以直接看到这个数据的。就以【中兴通讯】为例:

它都已经计算出来了,可以用来快速筛选排除的。

(不过我发现它里面的财报数据有些是错的,之后可以再看财报去核对确认,但是对于roe速快筛选来说并不影响。)

2)然后配合着确认走势好看的股票

可以把它当成一个再次的辅助确认,它的roe数据是大于10%或者15%了,那它的整体走势是否也是比较好的呢?

这样就可以多次判断它是否值得你去深入了解。

小结

上面的就是我们能直接获取到的一些指标和数据,这样可以帮助我们去进行第一步的快速筛选了。

接下来就可以去看财报,同样也算是快速进行一个筛选的过程,但有些数据和指标,可能需要自己再去思考一下。

更详细的一些内容可以看《如何通过财报快速了解筛选公司》,就相当于是roe没办法判断的,可能还需要其他数据结合着一起去判断出优秀的公司。

注:仅为投资学习记录,不作为任何投资意见。股市有风险,入市需谨慎。

如果对文章內容有任何问题,欢迎在底下留言让我知道。

如果对我的内容感兴趣,分享给更多有需要的朋友!

商务合作,请联系:1046700943@qq.com

文章引用請來信索取授權,否則將保留法律追訴權。

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注