如何系统学习虚拟货币?
在讲如何去系统学习虚拟货币前,我想说一下我为什么突然对它感兴趣了?
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一、我为什么对虚拟币产生兴趣了?
在之前我一点都没有去了解过虚拟货币,只是印象中比特币的原理很难,看多一些区块链的解释好像也很难,还有就是比特币升很高了,已经没啥机会了。
而且经常听到比特币爆仓,几百万都可以瞬间归零,所以我觉得这就是在赌博,就暂时不太想去了解。
但是,转折点就在1月19号早上,打开某书,看到很多发特朗普币赚了多少的笔记,我看到的时候价格大概在26美金了。
Meme币TRUMP是1月18日上午10点多发在他的推特上的,以0.1824美元的开盘价交易。

所以很多人都在下面说,他在8美金进的,然后20多高了,别追高了。
当然,我也进不了,因为还没准备好交易账号,然后那天就是在研究怎么先开一个交易账号,整个过程还是有点复杂的。
到了下午,我还没弄好,我并不想随便就去安装一个软件。
我现在学会每次在了解一个新的领域时,我会尽量花多点的时间先去把前期的准备工作做好。
后期这些问题就不需要再考虑了,这样看起来前期很花时间,但其实后期你就会发现是一种节省时间的方法。
就比如股票、期货,现在就是虚拟货币。我都不太想去听了别人一个意见我就去做了。
所以我会先去大量看很多人的使用感受,观察哪些是国内虚拟货币用的最多的平台。我之后再分享我这部分了解到的内容。
同时,就是我在慢慢了解的这一天里,TRUMP币从26美金一路看它涨到了70多美金。
然后慢慢有人发他赚了几百倍的截图。
特朗普币是从0.1824美元的开盘价交易,在短短12小时内,涨幅超过15000%,达到30美元附近,
然后,盘中一度创下75.35美元(累计涨幅逾41200%)的高点,市值一度逼近800亿美元。

涨了41200%就相当于涨了400多倍了,如果你一开始买了1万块,涨了400多倍,就是400百多万了。
我就开始在想,这个虚拟币的涨幅怎么可以这么大?
但当我发现这个币的涨幅后,我就下一个【币界网】想看一下行情。
我就发现还有好多种币,它们的涨幅相对于市场都是偏大一点的,10-20%的涨幅很容易出现。

除了它利润来去的比较快外,还有一个想法就是:特朗普为什么会去发他的个人Meme币TRUMP?别人都在说Meme币也算是空气币的一种。
我觉得特朗普发的这个个人Meme币TRUMP,让我对数字货币的想法开始发生了改变。
我就决定开始去了解它,其实在我知道了特朗普币之前,我就看过一部分瑞达利欧讲的货币和债务方面的问题。
我突然就发现很多东西都是相关联的,在某种程度上虚拟货币的本质就是货币来的。
就算虚拟货币没有想象中的那么难,看懂k线也可以去操作,但我还是想从基础框架开始学习,从最基本的开始去了解。
下面就是记录一下如何系统学习虚拟货币的一个简单思路。
二、如何系统学习虚拟货币?
系统学习虚拟货币(如比特币、以太坊等),可以采用研究全球宏观市场的方式,即建立结构化的认知框架,并从多个维度深入研究。
1、建立整体框架:虚拟货币的本质
1)提出问题
①虚拟货币的本质是什么?是货币、商品,还是投机资产?
②它如何与全球货币体系、信用周期、通胀/通缩等宏观经济因素互动?
③它与黄金、法币、主权债务相比,有何优劣?
2、学习相关基础知识
比如《比特币标准》、《数字黄金》、《变化中的世界秩序》——重点研究信用货币的演变
一些书籍可以直接下载电子书来看,《如何实现电子书自由超详细版》这篇文章就写清楚怎样下载电子书?
3、实践方式
①画出“全球货币演变图”(从贝壳、金银、本位制,到法币和数字货币)
②比较比特币、黄金、美元的货币属性(稀缺性、可分割性、可转移性等)
2、从宏观视角研究虚拟货币的经济影响
1)关键问题
①比特币和区块链技术如何影响央行货币政策、主权信用、金融市场?
②央行数字货币(CBDC)是否会取代比特币?
③国家如何监管虚拟货币?(如美国SEC、中国PBOC的政策)
2)查看研究报告
IMF、BIS、世界银行关于数字货币的研究报告
3)实践方式
①分析比特币和黄金的相关性(如 2008 vs 2020 金融危机时的表现)
②研究不同国家(如萨尔瓦多、美国、中国)对比特币的政策影响
3、深入理解区块链和智能合约
这部分内容更倾向于技术,想更深入了解原理可以再看。
目前我还没想这么深入,但暂时保留这部分。
1)关键问题
①区块链是如何运作的?PoW vs PoS 机制有什么区别?
②智能合约如何影响传统金融(如DeFi)?
③未来哪些行业可能被区块链颠覆?
2)学习基础知识
比如《精通比特币》,《无限机器》——讲述以太坊的诞生
3)实践方式
①运行比特币或以太坊全节点,观察区块同步过程
②参与DeFi协议(如Aave、Uniswap),实际操作智能合约
4、量化分析 & 交易策略
1)关键问题:
①现货 vs 期货 vs 期权:虚拟货币的交易方式有哪些?
②如何构建稳健的交易策略?(如桥水的风险平价法)
③如何衡量市场泡沫?(如链上数据、MVRV等指标)
2)学习工具及数据源
①Glassnode:链上数据分析
②TradingView:技术分析
③Messari & Dune Analytics:链上数据分析
3)实践方式
①设计一个基于“风险平价理论”的加密投资组合(如 BTC+ETH+稳定币)
③使用链上数据指标(如SOPR、NUPL)分析市场周期
5、了解顶级投资人的看法
1、关键问题
①其他宏观投资者如何看待比特币?(如 Paul Tudor Jones、Stanley Druckenmiller)
②哪些加密项目最具长期价值?
③未来10年,虚拟货币的趋势是什么?
2、实践方式
①看访谈了解加密领域的顶级投资人(如ARK基金的Cathie Wood)
②思考如何建立系统化的投资框架
总结
不要仅仅把比特币当作“投机工具”,可以像研究全球货币体系一样,建立结构化认知。
最终目标是:
①了解比特币的长期价值 vs 短期泡沫
②评估区块链技术是否改变金融结构
③设计科学的投资组合,平衡风险收益
以上就是一个简单的学习框架,以后想要开始交易了,基本上就是还要完成4个步骤:
①选好虚拟货币交易所,②学会出入金(相当于股期市的绑好银行卡),③了解交易规则,④哪些虚拟货币值得交易(类似选股的过程)
后面会慢慢分享我自己交易前做的准备工作。
注:仅为投资学习记录,不作为任何投资意见。股期市、币圈有风险,入市需谨慎。
相关文章:《如何选择合适的虚拟货币交易所?》
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